Технический анализ и фундаментальный подход на крипторынке
В криптовалютной торговле сочетание технического анализа (ТА) и фундаментального подхода является наиболее эффективным. Этот дуэт позволяет трейдерам принимать более точные решения. А если вы владеете другими методами прогнозирования, их интеграция с ТА принесёт ещё лучшие результаты.
Что такое трейдинг?
Трейдинг — это процесс покупки и продажи активов (например, криптовалют, акций или других ценных бумаг) с целью получения прибыли за счёт изменения их цены. Существует несколько стилей торговли, каждый из которых подходит для разных типов трейдеров:
1. Скальпинг
Скальпинг представляет собой торговлю с использованием коротких сделок, направленных на извлечение прибыли из минимальных колебаний цены. Этот подход требует высокой скорости и сосредоточенности, что делает его идеальным для автоматизированных систем и торговых роботов. Скальпинг остаётся одним из самых прибыльных, но при этом рисковых методов торговли.
2. Дэйтрейдинг (дневная торговля)
Этот стиль предполагает закрытие всех сделок в течение одного дня. Преимущества:
• Меньший риск по сравнению со скальпингом.
• Возможность торговли несколько часов в день.
• Независимость от фундаментального анализа.
Новичкам рекомендуется начинать с дэйтрейдинга, так как он помогает развить дисциплину, управлять эмоциями и освоить ключевые аспекты торговли, такие как установка ордеров и контроль рисков.
3. Свинг-трейдинг
Этот стиль рассчитан на среднесрочные сделки (от недели до месяца). Он идеально подходит для тех, кто готов терпеливо ожидать значительных рыночных движений. Терпение здесь — ключ к успеху.
4. Позиционная торговля
Долгосрочная торговля, где сделки удерживаются месяцами, пока продолжается тренд. Важно быть готовым к временным просадкам и сохранять спокойствие при колебаниях прибыли.
5. Арбитраж
Метод, основанный на разнице цен между биржами. Например, покупка криптовалюты на одной платформе и продажа её по более высокой цене на другой. Этот стиль наиболее эффективен для крупных объёмов сделок.
Почему важно контролировать риски?
Ключ к успеху в трейдинге — это управление рисками. Каждый трейдер должен иметь чёткий торговый алгоритм, который включает:
• Условия входа и выхода из сделок.
• Рабочий таймфрейм.
• Правила управления капиталом.
Без чёткого плана торговля становится хаотичной, что часто приводит к убыткам. Многие начинающие трейдеры совершают ошибку, начиная торговать без стратегии.
Выбор платформы для торговли
Для торговли криптовалютами важно выбрать надёжную биржу. Рекомендуемые платформы:
• Binance — крупнейшая криптобиржа с удобным интерфейсом.
• Bitfinex — популярна среди профессионалов.
• Kraken — известна своей безопасностью.
• Bittrex и Huobi — предлагают широкий выбор криптовалют.
Для анализа рынка рекомендуется использовать TradingView — инструмент для технического анализа с мощными функциями. Однако полный доступ к сервису требует подписки.
Тренды и уровни в трейдинге
• Тренд — это направление движения цены. Существует три типа трендов: восходящий (бычий), нисходящий (медвежий) и боковой (флэт). Определение тренда — один из главных навыков трейдера.
• Уровни поддержки и сопротивления — это ключевые зоны на графике, где цена замедляется или отскакивает. На крипторынке уровни часто работают с высокой точностью, что делает их надёжным инструментом анализа.
Для восходящего тренда уровни поддержки строятся по точкам минимумов, что помогает прогнозировать лучшие моменты входа в рынок.
Для нисходящего (медвежьего)-наоборот, строим уровни по точкам максимумов:
Торговые системы: трендовый подход
Давайте вернёмся к самой системе торговли и рассмотрим её основные элементы. Одной из ключевых стратегий является трендовая система, которая основывается на следовании за движением рынка.
Пример трендовой системы:
Предположим, что рынок находится в фазе восходящего тренда. В этом случае трейдеры используют ценовые откаты (коррекции) как возможность для усиления своей позиции. Когда цена отскакивает от уровня поддержки, происходит покупка актива с расчётом на дальнейший рост рынка. Этот подход позволяет максимально эффективно использовать движение тренда, минимизируя риски входа.
• 2. Внутри ценного диапазона(когда идёт флэт). Снизу определяем поддержку, сверху-зону сопротивления, и от этих границ мы делаем сделки. Внизу-покупаем, вверху-продаем.
• 3. Пробой уровня. Если мы ожидаем, что при пробитии какого-то ключевого уровня цена будет двигаться вверх(вниз), то можно ставить лимитный ордер на покупку/продажу чуть выше данного уровня; при реализации нашего сценария далее идём за ценой. Только не стоит забывать что есть такое явление, как ложный пробой уровня, когда цена после рывка возвращается обратно в прежний коридор и/или начинает падать.
Итак, подведём итоги. Сегодня мы разобрали, что такое трейдинг, виды анализа рынка, стили торговли, поговорили о том, что такое торговый алгоритм, тренд и уровни. Затронули тему выбора биржи.
